11月25日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1745，涨0.01%
本站消息，11月25日，宏利集利债券A最新单位净值为1.1745元，累计净值为2.0862元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.04%，近3个月上涨2.66%，近6个月上涨3.06%，近1年上涨7.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宏利集利债券A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比18.28%，债券占净值比94.6...
发布日期：2024-12-20
【更多...】
